世界微動(dòng)態(tài)丨華夏基金：關(guān)于旗下證券投資基金估值調整情況的公告

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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調整情況的公告

鑒于"12蒙高新"(代碼122545)2014年11月25日在交易所的收盤(pán)價(jià)異常，根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，自2014年11月25日起，華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司")旗下基金持有的"12蒙高新"采用估值技術(shù)計算的公允價(jià)格進(jìn)行估值。自該債券當日交易所收盤(pán)價(jià)能體現公允價(jià)值特征之日起，本公司將對其恢復按交易所收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。

本公司將定期對估值政策和程序進(jìn)行評價(jià)，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續適用。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○一四年十一月二十六日

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