破發(fā)股太和水上半年續虧 2021年上市即巔峰募資8.46億

太和水(605081.SH)近日發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jì)預虧公告稱(chēng)，本期業(yè)績(jì)預告適用于凈利潤為負值的情形。

經(jīng)財務(wù)部門(mén)初步測算，太和水預計2023年半年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤約-1,200萬(wàn)元，與上年同期(法定披露數據)相比，將出現虧損；預計2023年半年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約-1,200萬(wàn)元。

2022年上半年，太和水實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤2,777.57萬(wàn)元，實(shí)現歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,500.26萬(wàn)元。

(資料圖)

就本期業(yè)績(jì)預虧的主要原因，太和水解釋稱(chēng)，公司主要在手訂單，如崇仁PPP項目、資陽(yáng)水生態(tài)建設項目因業(yè)主投資計劃變更等原因施工進(jìn)度受到影響；與此同時(shí)，受市場(chǎng)環(huán)境的影響，基建市場(chǎng)的項目發(fā)包速度明顯放緩，公司上半年新接訂單數量減少，因此，公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)階段性承壓。

太和水還提示稱(chēng)，本次業(yè)績(jì)預告是公司財務(wù)部門(mén)基于公司經(jīng)營(yíng)情況和自身專(zhuān)業(yè)判斷進(jìn)行的初步測算，尚未經(jīng)注冊會(huì )計師審計。公司已就業(yè)績(jì)預告情況與年審會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行初步溝通，公司不存在影響本次業(yè)績(jì)預告內容準確性的重大不確定因素。以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務(wù)數據以公司正式披露的2023年半年度報告為準。

2022年，太和水實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.05億元，同比下降55.37%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.64億元，較上年9094.43萬(wàn)元下降280.26%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.65億元，較上年8954.69萬(wàn)元下降284.31%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-9642.86萬(wàn)元，上年為-1.28億元。

太和水于2023年7月11日收到中國證券監督管理委員會(huì )上海監管局下發(fā)的《關(guān)于對上海太和水科技發(fā)展股份有限公司采取責令改正措施的決定》(滬證監決〔2023〕125號)、《關(guān)于對何文輝采取出具警示函措施的決定》(滬證監決〔2023〕124號)、《關(guān)于對徐小娜采取出具警示函措施的決定》(滬證監決〔2023〕123號)、《關(guān)于對姜偉采取出具警示函措施的決定》(滬證監決〔2023〕122號)。

2017年至2018年，太和水承做撫州市夢(mèng)湖及鳳崗河水生態(tài)治理項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“撫州項目”)，于2017、2018年陸續確認撫州項目全部收入。經(jīng)查，撫州項目部分水域未完成最終治理，太和水存在虛增2018年度營(yíng)業(yè)收入及利潤總額的情形，導致太和水招股說(shuō)明書(shū)信息披露存在不真實(shí)、不準確的情形。

上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會(huì )令第40號)第二條第一款的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》(證監會(huì )令第40號)第五十九條第一項的規定，中國證監會(huì )上海監管局決定對太和水司采取責令改正的監督管理措施。

何文輝作為太和水董事長(cháng)，徐小娜作為太和水時(shí)任總經(jīng)理，姜偉作為太和水財務(wù)總監，未勤勉盡責，對太和水上述行為負有責任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會(huì )令第40號)第三條、第五十八條第一款、第三款的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》(證監會(huì )令第40號)第五十九條第三項的規定，中國證監會(huì )上海監管局決定對何文輝、徐小娜、姜偉采取出具警示函的監督管理措施。

太和水于2023年6月25日晚間公告稱(chēng)控股股東、實(shí)際控制人何文輝所持公司4,721,218股被司法凍結，占公司股份總數的4.17%，主要系公司第二大股東上海華翀股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華翀基金”)要求何文輝按照《華翀基金關(guān)于上海太和水環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司之2018年度業(yè)績(jì)補償安排協(xié)議》履行給付義務(wù)涉及訴訟糾紛所致。

上交所根據《股票上市規則》第13.1.1條的規定，要求太和水及相關(guān)方核實(shí)并補充披露上述業(yè)績(jì)補償安排協(xié)議涉及具體情況；公司、控股股東、實(shí)際控制人自查是否存在其他涉及上市公司的協(xié)議約定或利益安排；上述業(yè)績(jì)補償安排協(xié)議涉及公司IPO申報期間，公司IPO保薦機構是否知曉相關(guān)協(xié)議安排等問(wèn)題。

太和水2023年6月26日發(fā)布關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人所持部分股份被司法凍結的公告，截至公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人何文輝持有公司25,553,567股股份，占公司股份總數的22.56%(持有有限售條件流通股25,553,567股，占公司股份總數的22.56%)；本次被凍結的公司股份數量為4,721,218股，占其持有公司股份數量的18.48%，占公司股份總數的4.17%；累計被凍結的公司股份數量為4,721,218股，占其持有公司股份數量的18.48%，占公司股份總數的4.17%?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人所持公司股份被司法凍結目前不會(huì )影響公司控制權的穩定性。

太和水于2021年2月9日在上交所主板上市，發(fā)行數量1,953.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格43.30元/股，保薦機構(主承銷(xiāo)商)為中原證券股份有限公司，保薦代表人為廖志旭、郭鑫。

太和水上市首日盤(pán)中創(chuàng )下股價(jià)高點(diǎn)報62.35元，隨后該股一路下跌。2023年7月17日，該股盤(pán)中最低價(jià)報12.93元，創(chuàng )上市以來(lái)最低價(jià)。

太和水首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額84,564.90萬(wàn)元，募集資金凈額77,810.94萬(wàn)元。太和水2021年1月26日發(fā)布的招股書(shū)顯示，該公司擬募集資金77,810.94萬(wàn)元，用于補充工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運資金項目、總部運營(yíng)中心及信息化建設項目。

太和水首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費用合計6,753.96萬(wàn)元，其中中原證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費5,237.25萬(wàn)元。

2022年5月26日，太和水發(fā)布的2021年年度權益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實(shí)施前的公司總股本78,101,429股為基數，每股派發(fā)現金紅利1元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉增0.45股，共計派發(fā)現金紅利78,101,429元，轉增35,145,643股，本次分配后總股本為113,247,072股。

2023年4月5日，太和水發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)42000.00萬(wàn)元(含本數)，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于飲用水擴產(chǎn)項目、營(yíng)銷(xiāo)渠道與品牌建設項目、補充流動(dòng)資金。本次發(fā)行對象為公司控股股東、實(shí)際控制人何文輝。本次發(fā)行對象以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

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